# Выгрузка платежей в банк

**Раздел:** Финансы → журнал платежей, **Действия → Выгрузить в банк**

Меркурий формирует файл для загрузки в клиент-банк из отмеченных строк журнала платежей. Отдельного окна нет.

## Где команда

**Действия → Выгрузить в банк** в журнале платежей. Сначала отметьте галочками нужные платежи.

Отметка строки:

- галочка в строке;
- **Ctrl + щелчок** — несколько строк;
- **Insert** — отметить текущую.

Отметка не равна выделению для просмотра. Подробнее — «Журнал платежей».

## Какие платежи попадут в файл

Только если одновременно:

- **исходящее** направление (списание с вашего счёта);
- **безналичная** форма;
- **проведённое** состояние.

Иначе строка пропускается, причина — в результате обработки. Входящие, наличные и непроведённые не выгружаются. Перед выгрузкой проверьте направление, форму и проведение.

## Формат файла

**1CClientBankExchange 1.03**, кодировка Windows-1251, расширение `.txt`.

Файл загружается в клиент-банк; отправка денег — только после подтверждения в банке. Меркурий не отправляет платежи сам.

## Реквизиты

Данные из карточки платежа, текущего склада, юрлица и контрагента.

**Плательщик:** расчётный счёт и БИК — со склада; ИНН и название — из юрлица платежа.

**Получатель:** расчётный счёт, БИК, ИНН — из карточки контрагента (обязательны).

**Назначение:** комментарий платежа; если пусто — шаблон с номером.

Проверьте: реквизиты склада, юрлицо в платеже, банковские данные контрагента, комментарий.

## Порядок выгрузки

1. **Финансы → Журнал платежей**.
2. Выбран нужный склад в шапке.
3. Найти исходящие безналичные проведённые платежи.
4. Проверить суммы, контрагентов, юрлица, назначение.
5. Отметить строки.
6. **Действия → Выгрузить в банк**.
7. Сохранить `.txt`.
8. Загрузить в клиент-банк и проверить поручения.

## Почему платёж не попал в файл

- входящий;
- наличный;
- не проведён;
- не заполнены реквизиты склада (счёт, БИК);
- не заполнены реквизиты контрагента (счёт, БИК, ИНН).

Исправьте карточки и повторите. См. «Карточка платежа».